市场延续反弹行情，节后这些方向或有望进一步加强

转载：财联社 枫林

导读：①目前市场大小盘分化明显，在微盘股的亏钱效应充分释放之前，关注重心仍聚焦于权重方向；②稀土板块走出了较强的延续性，后续可关注小金属乃至新能源上游材料方向的补涨机会；③在高标克来机电的带动下，新质生产力这一题材反复活跃，留意是否会像机器人、工业母机、半导体芯片等方向进行延伸性炒作的可能。

2月8日 12:00

今日市场延续反弹，三大指数再度全线飘红，量能进一步提升，其中半导体芯片、军工、消费电子、算力等方向均涨幅居前。此外需注意的是，指数黄白分时线再度走势分化，但与此前不同的是今日代表小盘股的黄线大涨，并且两市的跌停家数显著降低，反映出个股的亏钱效应正逐步得以修复，或更有助于节后反弹行情的延续。不过由于目前市场仍处于放量普涨阶段，新一轮的领涨主线或要等到短线分歧后方能更为清晰地呈现。

2月8日 10:30

开盘第一个小时来看，市场整体延续反弹，今日上涨的重心轮动至科技成长方向，像半导体芯片、CPO、消费电子等给涨幅居前。新质生产力概念股克来机电6连板，风华高科3连板，稀土板块同样延续反弹，中国稀土3连板，盛和资源再度涨超9%。医药方向，今日热点切换至器械端，热景生物、麦澜德20CM涨停，迈德医疗、赛诺医疗等个股涨超10%。此外，微盘股亏钱效应略有降低，但截至目前仍有超80股跌停。

2月8日 9:10

昨日市场整体上而言延续反弹走势，三大指数全线涨超1%。但个股分化较为明显，150只个股涨停或涨超10%，而另一方面，市场仍有近300只个股跌停。当前的市场风格逐步向中大盘权重进行偏移。以昨日盘面为例，市值超100亿元的1200余股中，近87.3%的个股上涨，而30亿元以下的近2300股中仅有186股飘红，上涨比例仅有8.1%，近九成微盘股下跌。一方面是指数型ETF近期持续放量拉升，为权重股带来了流动性溢价，而微盘股的持续杀跌或与量化盘有直接的关联。所以当前在市场环境下，仍可重点留意趋势率先转强的权重标的。而站在短线炒作角度，静待等这一轮量化资金在小盘股上全部出清后的修复机会。

回到板块角度而言，在最近两个交易日中稀土永磁走出了较高的延续性，像中国稀土、中科三环等多只个股走出二连板。对于本轮稀土有色板块的反弹首先是受到了消息面的驱动。工信部、自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标，但增速均低于往年。供给增速下行，供需格局改善，稀土价格有望触底回升。此外可注意到的是，市场资金顺着稀土的炒作逻辑开始向小金属乃至新能源上游材料方向进行延伸，因此上述方向中或仍存在着个股的补涨性的机会。

医药板块同样于近期盘面持续活跃，万泰生物、信立泰、亚宝药业等个股2连板，正如此前文章所强调的医药股由于市场悲观预期以及黑天鹅事件的扰动，存在一定程度的错杀，在当前市场进行超跌修复的背景下医药板块或仍存反弹空间，不过由于医药板中的个股数量众多，在板块整体延续反弹的同时，个股的分歧预计也将会逐步加剧，重点关注前排的核心标的为宜。

最后关注到的是新质生产力，克来机电继续一字涨停晋级5连板，中重科技、大族激光、川仪股份实现连板晋级。在克来机电这一高标持续向上开拓市场空间的背景下 ，对于题材的整体情绪形成助攻，并且理论上而言这一题材板块容量较大。当短线炒作或在节后仍存在二度发酵的空间，后续可关注是否向机器人、工业母机、甚至半导体芯片方向进行延伸性的炒作的可能。

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